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61,142,063.57 56,666,723.48
15.合同负债
项目 期末数 期初数
货款 1,227,401.82 3,272,019.16
合计 1,227,401.82 3,272,019.16
16.应付职工薪酬
(1)明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 2,493,856.82 12,738,195.08 11,196,557.59 4,035,494.31
离职后福利—设定提存计划 61,236.30 481,756.96 500,479.24 42,514.02
合计 2,555,093.12 13,219,952.04 11,697,036.83 4,078,008.33
(2)短期薪酬明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 11,024.26 11,667,638.55 10,125,016.40 1,553,646.41
职工福利费 178,727.60 178,727.60
社会保险费 20,397.33 286,979.67 281,375.27 26,001.73
其中：医疗保险费 19,293.50 276,951.52 271,011.10 25,233.92
工伤保险费 1,103.83 10,028.15 10,364.17 767.81
住房公积金 552,220.00 552,220.00
工会经费和职工教育经费 2,462,435.23 52,629.26 59,218.32 2,455,846.17
小计 2,493,856.82 12,738,195.08 11,196,557.59 4,035,494.31
(3)设定提存计划明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 59,124.66 465,986.62 483,968.68 41,142.60
失业保险费 2,111.64 15,770.34 16,510.56 1,371.42
小计 61,236.30 481,756.96 500,479.24 42,514.02
17.应交税费
项目 期末数 期初数
企业所得税 3,440,675.75 3,533,846.56
房产税 105,752.64 121,115.95
个人所得税 10,457.98 13,601.63
土地使用税 252.70 252.65
城市维护建设税 18.00 40.00
教育费附加 12.85 28.57
其他税费 29,188.79 43,744.28
合计 3,586,358.71 3,712,629.64
18.其他应付款
项目 期末数 期初数
项目 期末数 期初数
待支付款项 6,280,901.61 96,700.19
运保费 17,421.16 31,628.79
代扣代缴款 27,433.03 19,581.05
合计 6,325,755.80 147,910.03
19.股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
发 公
项目 期初数 行 送 积 期末数
新 股 金 其他 小计
股 转
股
宋伟 45,000,000.00 3,999,900.00 3,999,900.00 48,999,900.00
浙 江 彦 林 控 14,988,700.00 -1,900.00 -1,900.00 14,986,800.00
股有限公司
温 州 昱 林 创
业 投 资 中 心 12,000,000.00 12,000,000.00
（有限合伙）
王永利 6,000,000.00 6,000,000.00
宋华文 4,000,000.00 -4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00
俞迪飞 2,000,000.00 -100.00 -100.00 1,999,900.00
汤晓聪 800,000.00 800,000.00
其他 33 名自 11,300.00 2,100.00 2,100.00 13,400.00
然人股东
合计 84,800,000.00 0.00 0.00 84,800,000.00
20.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 10,634,258.29 10,634,258.29
其他资本公积 74,782.61 74,782.61
合计 10,709,040.90 10,709,040.90
21.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 19,714,623.12 6,884,077.45 26,598,700.57
合计 19,714,623.12 6,884,077.45 26,598,700.57
22.未分配利润
(1)明细情况
项目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 29,311,951.26 22,544,185.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 29,311,951.26 22,544,185.01
加：本期净利润 68,840,774.47 32,488,629.17
减：提取盈余公积 6,884,077.45 3,248,862.92
应付普通股股利 29,256,000.00 22,472,000.00
期末未分配利润 62,012,648.28 29,311,951.26
(2)其他说明
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了 2023 年
度利润分配预案，派发现金股利 29,256,000.00 元；上述利润分配预案经本公司 2024 年 5 月
16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。
(二)利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
本期数 
